邢台市财政局关于开展2016年市级预算单位银行账户年检工作的通知

2017-05-17 18:15

邢台市财政局关于开展2016年市级预算单位银行账户年检工作的通知

发布时间:2016-09-20 16:07:44

邢台市财政局
关于开展2016年市级预算单位银行
账户年检工作的通知

邢市财库〔2016〕16号

市级各预算部门、各预算单位:
根据《邢台市财政局、中国人民银行邢台市中心支行关于印发<邢台市市级预算单位银行账户管理办法的通知》(邢市财库〔2013〕9 号)有关规定,决定开展2016年度市级预算单位银行账户年检工作。现将有关事项通知如下:
一、年检时间和方式
本次年检的范围包括市级各预算单位(纳入市级预算管理有独立法人资格和独立预算编码的各部门及所属行政事业单位)在银行及其它金融机构开设的所有账户。
(一)预算单位自查(9月20日-10月21日)。各预算单位根据《邢台市市级预算单位银行账户管理办法》(邢市财库〔2013〕9号)及国家和省有关银行账户管理的其他规定,对本单位银行账户进行全面清理自查,凡违规设置的账户一律撤销归并。对自查后符合规定可保留使用的银行账户,填报《2016年邢台市市级预算单位银行账户年检情况表》(见附件)并加盖本单位公章后,连同账户财政审批五联单复印件和人民银行开户许可证复印件提交至预算部门。没有预算部门的,直接提交市财政局。
(二)预算部门复查(10月24日-11月18日)。预算部门对所属各预算单位提交的《2016年邢台市市级预算单位银行账户年检情况表》和所附的账户财政审批五联单复印件和人民银行开户许可证复印件进行合法性、合规性审核,对审核符合规定可保留使用的银行账户,签署审核意见,汇总填报《2016年邢台市市级预算单位银行账户年检情况表》,加盖单位公章后提交至市财政局。
(三)财政部门审查(11月21日-12月31日)。市财政局通过“河北省政府财政信息管理系统”对各预算部门、各预算单位汇总报送的预算单位账户进行审核并备案。对审核发现的问题,视不同情况分别作出处理。
二、年检报送材料和数据要求
各预算单位账户年检资料为截止到2016年6月30日本单位开立所有银行账户的信息情况。各预算单位书面材料需报送《2016年邢台市市级预算单位银行账户年检情况表》(附表)、账户审批五联单复印件(加盖公章)及其电子数据。预算部门应将机关(或系统)本级、所属基层预算单位的全部书面材料和电子数据一并报送至市财政局进行审核。
三、年检问题处理
(一)各预算单位符合《邢台市市级预算单位银行账户管理办法》(邢市财库〔2013〕9号)开户条件,但未经市财政局审批、人民银行核准而开设的银行账户,应在书面说明原因后,补办审批手续;
(二)存在下列按规定应予撤销而未撤销的账户,须办理销户手续:
1.银行账户在开立后一年内未发生资金往来业务的;
2.银行账户使用期满的;
3.预算单位被合并,单位银行账户应全部撤销的,资金余额应转入合并单位的同类账户,销户备案手续由合并单位办理;
4.预算单位因机构改革等原因被撤销的,按相应政策处理其银行账户资金余额,并按规定撤销其银行账户;
5.基本建设项目已竣工且项目资金决算完毕的;
6.专项资金使用完成的;
7.未经市财政局审批、人民银行核准且不符合《邢台市市级预算单位银行账户管理办法》(邢市财库〔2013〕9 号)开户条件的。
(三)市级财政部门与预算单位发生财政资金缴拨时,只认定通过年检经财政部门审核、备案,人民银行核准的银行账户;对隐瞒不报,私自开设的银行账户将视同“小金库”严肃处理。
各预算部门、各预算单位应按规定时限和要求报送书面材料及电子数据,因逾期未报没有完成年检工作而影响到资金往来拨付的,由预算单位自行负责。
联系人及电话:吴兴旺、杨晓兰,2227540
地址:邢台市桥西区郭守敬大街281号
邮箱:gk2227540@163.com

附件:《2016年邢台市市级预算单位银行账户年检情况表》

邢台市财政局
2016年8月22日

抄送:中国人民银行邢台市中心支行、各县市区财政局。

邢台市财政局办公室2016年8月22日印发

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